Кассовая книга
Кассовая книга собирает операции главной кассы по дням: остаток на начало и конец дня, все приходные и расходные ордера. Система ведёт её сама — лист за день появляется вместе с первой операцией и обновляется при каждой следующей. Вам остаётся распечатать лист.
Общее описание
- Операция В главной кассе появляется поступление или выплата.
- Лист Система создаёт запись кассовой книги за этот день или обновляет её.
- Печать В конце дня лист печатается по форме КО-4.
Запись создаётся только за дни, в которые в главной кассе были операции. Если все операции дня удалены, запись за этот день тоже удаляется.
Вкладка «Кассовая книга»
Откройте Точки продаж и кассы → Точки продаж, нажмите на точку продаж и перейдите на вкладку «Кассовая книга». Дни идут от последнего к первому.
| Дата документа | День, за который сформирован лист |
| Остаток на начало дня | Сумма в главной кассе перед первой операцией дня |
| Остаток на конец дня | Сумма в главной кассе после последней операции дня |
| Сумма поступлений | Сумма всех приходных ордеров за день |
| Сумма выплат | Сумма всех расходных ордеров за день |
| Количество ПКО, Количество РКО | Число приходных и расходных ордеров за день |
Значки в конце строки:
| Печать кассовой книги за день | Открывает лист кассовой книги по форме «Кассовая книга. КО-4» |
| Список транзакций за день | Открывает вкладку «Главная касса (сейф)» с операциями этого дня |
| Перенумерация кассовой книги | Меняет номер начальной страницы листа. Доступно администратору |
Печатный лист
Лист начинается строкой «Остаток на начало дня», затем перечислены ордера по времени, в конце — «Итого за день» и «Остаток на конец дня». Для каждого ордера печатаются:
- вид и номер — «ПКО №…» или «РКО №…»;
- от кого получено или кому выдано — если в операции указан сотрудник;
- основание — из типа операции;
- счёт бухгалтерского учёта — из типа операции;
- сумма в колонке прихода или расхода.
Реквизиты организации берутся из юридического лица точки продаж.
Совет. Заполните в типах операций основание и счета бухгалтерского учёта — они попадут и в ордера, и в кассовую книгу.
Нумерация страниц
Страницы нумеруются сквозным образом. Первая страница — титульный лист, поэтому первый лист с операциями получает номер 2. На одной странице помещается 37 записей: день с большим числом операций занимает несколько страниц. Лист следующего дня начинается со следующей страницы.
Номера присваиваются в порядке создания листов. Если операция оформлена задним числом за день, в котором операций ещё не было, лист этого дня получит следующий свободный номер — после уже существующих листов.
Перенумерация
Чтобы начать нумерацию с другого номера — например, в новой книге или после переноса учёта:
- Нажмите значок «Перенумерация кассовой книги» в строке листа.
- Введите новый номер начальной страницы и нажмите «Сохранить».
Номера страниц этого листа и всех листов, созданных после него, сдвинутся на одну и ту же величину.
Права доступа
console.warehouses.cashbook | Вкладка «Кассовая книга» |
console.warehouses.safebox | Переход к операциям дня на вкладке «Главная касса (сейф)» |
Перенумерация страниц доступна только администратору.
Частые ошибки
| Сообщение или ситуация | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| За день нет листа кассовой книги | В этот день в главной кассе не было операций | Это ожидаемо: лист создаётся только за дни с операциями |
| Остаток на конец дня не совпадает с остатком на начало следующего | Операция оформлена задним числом, и суммы «до» и «после» в ордерах устарели | На вкладке «Главная касса (сейф)» выполните проверку последовательности документов и нажмите «Исправить» |
| В листе нет основания или счёта | В типе операции не заполнены основание и счета бухгалтерского учёта | Заполните их в справочнике типов операций |
| В листе нет реквизитов организации | У точки продаж не указано юридическое лицо | Укажите «Основное юр. лицо» в карточке точки продаж |
| Номера страниц идут не по датам | Лист за прошедший день создан позже остальных | Измените номер начальной страницы перенумерацией |
| Запись не найдена | Перенумерация открыта для листа другой точки продаж | Откройте кассовую книгу нужной точки продаж |