Типы операций операционной кассы
Когда кассир вносит наличные в кассу или выдаёт их, он выбирает тип операции: «размен», «оплата услуг», «прочее». Список этих типов настраивается в справочнике. Тип можно связать с операцией главной кассы — тогда выдача размена из сейфа на кассу оформляется одним действием кассира.
Общее описание
- Справочник Вы создаёте типы внесений и выплат и при необходимости связываете их с операциями главной кассы.
- Касса Кассир выбирает тип в окне внесения или выплаты.
- Учёт Тип виден в движении денег кассы. Если тип связан с главной кассой — в сейфе создаётся встречная операция.
Справочник
Откройте Точки продаж и кассы → «Операционная касса: типы операций» (блок «Справочники» внизу меню).
| Активна | «Да» — тип доступен кассиру. «Нет» — тип скрыт на кассе |
| Тип операции | «Приход» — внесение в кассу, «Расход» — выплата из кассы |
| Подтип операции | Системное имя типа |
| Название подтипа | Название, которое кассир видит в списке |
| Тип (касса), Подтип (касса) | Связанная операция главной кассы, если она задана |
| Описание операции | Пояснение к типу |
Значки в конце строки открывают форму изменения и удаляют тип.
Создание типа
Нажмите «Добавить», заполните форму и нажмите «Сохранить».
| Тип операции | «Приход» или «Расход». Обязательное поле |
| Подтип операции | Системное имя латиницей, например from_strongbox. Обязательное поле |
| Активна | «Да (включена)» или «Нет (отключена)» |
| Название подтипа | Название для кассира. Обязательное поле |
| Описание операции | Пояснение. Обязательное поле |
| Операция по умолчанию | «Да» — тип показывается первым в списке на кассе |
Касса загружает список типов при запуске: чтобы изменения появились на кассе, перезапустите её.
Симметричная операция в главной кассе
Некоторые операции перемещают деньги между сейфом и кассой. Например, размен в начале смены: деньги берут из сейфа и вносят в кассу. Чтобы не оформлять две операции — выплату в главной кассе и внесение на кассе, — свяжите тип операции кассы с типом операции главной кассы. Тогда кассир вносит размен на кассе, а расход в главной кассе создаётся сам.
Блок «Автоматически создавать симметричную операцию в главной кассе» в форме типа:
| Симметричная операция в главной кассе, Симметричный подтип операции в главной кассе | Показывают текущую связь. Заполняются автоматически |
| Использовать симметричную операцию в главной кассе | Выберите тип операции главной кассы. «(не менять)» — оставить как есть, «(не создавать операцию)» — убрать связь |
| Установить кассира в качестве ответственного в операции в главной кассе | «Да» — в ордере главной кассы кассир указывается как получивший или сдавший деньги |
Пример: размен
| «ИЗ СЕЙФА: разменная монета» | Приход на кассе, связан с расходом главной кассы «Выдача размена в кассу». Кассир вносит размен — в главной кассе появляется расходный ордер |
| «В СЕЙФ: возврат разменной монеты» | Расход на кассе, связан с приходом главной кассы «Возврат размена из кассы». Кассир выдаёт размен из кассы — в главной кассе появляется приходный ордер |
Связанный тип операции выбирается из типов операций главной кассы. В операции главной кассы в колонке «Документ» — ссылка на операцию кассы.
Внимание. Связывайте приход на кассе с расходом главной кассы, а расход на кассе — с приходом: деньги уходят из одного места и приходят в другое.
Права доступа
console.cashflowsubtype.manage | Справочник типов операций операционной кассы |
console.cashflowsubtype.view | Просмотр типа операции |
Частые ошибки
| Сообщение или ситуация | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| Кассир не видит тип в списке | Тип отключён или касса ещё не получила изменения | Проверьте «Активна» и перезапустите кассу |
| После внесения размена на кассе в главной кассе нет расхода | Тип операции не связан с главной кассой | Выберите тип главной кассы в поле «Использовать симметричную операцию в главной кассе» |
| В главной кассе появилась встречная операция, а деньги из сейфа не брали | Кассир выбрал тип, связанный с главной кассой, для обычного внесения | Объясните кассирам разницу между типами; лишнюю операцию удалите в главной кассе в течение суток |
| Необходимо заполнить поле «…». | Не заполнено обязательное поле | Заполните тип, подтип, название и описание |
| В меню нет пункта «Операционная касса: типы операций» | У пользователя нет права console.cashflowsubtype.manage | Выдайте право |